ローソク足の見方と最も合理的なトレーダー|相場のノイズとは何か?

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確かに値動きをほとんど気にしない古来の長期投資は王道。

しかし最も合理的な投資法とは、あらゆる値幅をかき集める方法に他なりません。

時間軸の短いデイトレードやスイングトレード。

そこでどのように値幅を集め利益率を高めれば良いのでしょうか。

その鍵について考えてみました。

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チャートの落とし穴

値動きの曲線とそれに対応するローソク足

値動きとローソク足の比較図

【左】正確な値動きの曲線。

【右】それをローソク足にしたもの。

実は、ローソク足だけを見ていると、正確な値動きはわかりません。

理想的な買い・売りポイント

最も合理的な買い・売りポイント

値動きに即応した理想的な買い・売りポイントは、図では2回あります。

にも関わらず、ローソク足だけを見ていては、それに気づけないことがあります。

株式投資のローソクをめぐる思い違い

激しい値動きと単純なローソク足

実は、いつもローソク足ばかりに頼っていると、このような激しい値動きを軽視してしまうことがあります。

これが株式投資におけるローソク足をめぐる思い違い。

ローソク足の影に、値幅を取るチャンスが落ちています。

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ティック足(ティックチャート)活用法

1分足のローソクに含まれる細かい値動き。

それを見るには、ティック足を使います。

ティック足は、全ての約定についてドット単位で表したもの。

大引け後に改めて細かい値動きを調べる時には、これを活用するのが良いです。

ザラバで分足・ティック足を変更する?

デイトレードの場合、秒を競うトレードをします。

ですので、トレード中に分足・ティック足を交互に変えるのは面倒です。

(やっている人もいるかも知れませんが…。)

値動きを復元できるか

値動きとは、ただでさえ複雑怪奇な動きをするものです。

その上に、上記のような事情で思わぬチャンスの見落としが発生します。

場中に見た値動き、思い出せます?

縦軸に株価、横軸に時間。

そこに鉛筆でさらさらと1日の値動きを書くことは、結構難しいです。

はっきり言って私にはできません。

うろ覚えですから。

10回トレードして、そのうち2~3回なら何となく思い出せる程度。

人の記憶とは、思いのほかいい加減なものです。

個人差はあるのでしょうが…。

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ノイズを拾う男

ローソク足の影に隠れたチャンス。

実はデイトレーダーだけに限ったことではありません。

スイングトレーダー・中長期投資においても、同じことが言えます。

もちろん、細かい値動きを気にしない投資法を押し通すのであれば、それはそれでOK。

むしろそれが本当の長期投資なのかも知れません。

ですが、時間軸が短くなればなるほど、細かい値動きは無視できません。

取れる値動きは全て取ったほうが効率的です。

最も合理的な投資家はノイズトレーダー?

ディスり用語(見下げる言葉)として、「ノイズトレーダー」と言う言葉があります。

何とこの語、学術用語です。

雑音の一つ一つを拾うトレード方法。

しかし、細かい値動きを取れるなら、それに越したことはありません。

それが値動きの謎を読み解く鍵でもあります。

最も効率的に儲ける合理的な投資家。

その正体は、実はノイズトレーダーそのものなのかも知れません。

3月22日のトレード結果

引け間際、バイオ株を牽引するかの如く上昇し続けていた銘柄が急落。

直近の値段から数分間で2割以上下げ、多少のリバウンドはあったものの、特別売り気配に…。

そのまま大引けをむかえてしまいました。

こんな急落に巻き込まれたら、ひとたまりもありません。

そもそも含み益を2割以上得ること自体、なかなか難しいことです。

その分を数分間で抹消とは…。

つくづく株の恐さを思い知らされた大引けでした。

デイトレードだけで月間プラスに

今月はスイングトレード(一泊二日)を一回もしていません。

デイトレだけで月次トータルプラス推移。

月末まで維持できれば、私の2004年くらいからの株人生でおそらく初です。

そのくらいデイトレが下手でしたから。

そして、これがブログを開始した2018年1月から目指していた状態。

1年3カ月目にして目標達成(月次でデイトレプラス)まで、あと1週間。

大引け間際、1ケ月ぶりに新興株を買い持ちしました。

月末に今の利益を吐き出さないよう、注意したいところです。

【デイトレード売買銘柄】
(買建)4563アンジェス、4596窪田製薬ホールディングス、7060ギークス
(売建)なし

デイトレード新規建売買代金(買建)概算150万円
デイトレード新規建売買代金(売建)なし
デイトレード損益+1.5万円
スイングトレード損益なし
本日のトータル結果+1.5万円
今月の損益+8.3万円
持越ポジション(新規買建)1銘柄(新興株)
持越ポジション(新規売建)なし
含み益なし
225オプションなし