短期売買の基準をどう決め修正していくべきかの具体的試行錯誤まとめ

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デイトレードをするための基準をどう決めるか。

さらにどう修正していくか。

つねに試行錯誤し改善する必要があります。

その推論の過程を例として以下にまとめました。

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短期売買の基準

トレードにおいては基準をいくつか作り、その基準に合致したら機械的に買いを入れます。

多くの人がやっていることでしょう。

基準はどうやって作るのか

過去の分足チャートなどから、特徴的な値動きに注目し、基準を作ります。

最初は想定される基準をたくさん抽出し、検証しながら絞り込みます。

基準の使い方

完成した基準を機械的に当てはめて買いを入れるだけでは、なかなか上手くいきません。

さらにそこから成功確率が上がるよう、インするタイミングを絞り込みます。

通常の基準に加え、トレードをパスする基準の追加をします。

1.上手く行っていたらパスする

  • 利益がいくら以上出ていたらパス

この基準は、ずいぶん以前から設定していましたが、なかなか実行は難しいです。

欲に負けてしまうからです。

上手く行っていたらパスする理由

手数を減らすことができ、かつ勝率アップを期待できます。

すでに利益が出ている場合は、それ以上トレードをしなくてもその日いい感じで終えることができます。

精神衛生上も好ましい結果となります。

2.買えなかった直後はパスする

  • 買えなかった後に再度基準を満たした場合はパスする

この基準により、デイトレの手数を強制的に少なくできます。

買えなかった直後にパスする理由

基準に合致し、買いを入れようとしたにも関わらず、買い逃すことは良くあります。

  • いわゆる指し負け
  • 買いを入れるギリギリで株が反転した
  • クリックが遅れた

など、様々な原因で買えないケースが存在します。

この時、デイトレの旬を逃したと言う意味で、深追いはしません。

基準がもう一度満たされた場合でも、スルーします。

デイトレードタイミングの旬とは

デイトレードは短期筋同士の利益の取り合いです。

長期投資の人はそこに参加していないと考えても問題ありません。

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長期投資の人がその場にいないであろう理由

長期投資の人とは、数年以上買い持つつもりの人です。

その人が、その日その瞬間、ザラバの中途半端な時間に、矢継ぎ早の発注をするとは考えづらいです。

買いタイミングの詳細

自分が買った後に、自分以外の買いがおそらく入るであろうタイミング、それが私の買いタイミングです。

買いを入れなければならない理由があるから、人は買いを入れます。

その少し前に、自分が買いを入れられればベスト。

そして、その後にもう一度同じ買い基準を満たしたとしても、それは旬が過ぎ去ったタイミングとみなします。

旬が過ぎ去る理由

最初の基準を満たした後には、デイトレ勢が買いを入れている筈です。

(仮定。)

その後に再度、同じ基準を満たした場合は、同じデイトレ勢が買いを入れた後に、再び買いを入れている想定になります。

買いを入れた後に、もう一度買いを入れる。

この状況は、条件が一段階増えています。

条件が増えた事により、想定通り値が動く確率は減ったと考え、旬が過ぎ去ったと判断します。

その想定は逆ではないのか?

買いタイミングの条件を連続で2度も満たすなら、それは強い買い需要の表れではないか?

そんな考え方もあります。

全く逆の推論。

値動きの難しさはここにあります。

同じ条件で真逆の可能性があることは否定できません。

この場合も、相場を良く観察し、どちらが確率が高いのかを検証する必要があります。

その結果、当初とは違うトレード条件に変更することもあります。

5月20日のトレード結果

何ともやりづらい相場。

マザーズ指数、ジャスダック指数ともに陰線。

このまま下げ相場に入ってもおかしくない日足。

新興株で盛り上がっている銘柄もあまりありません。

盛り上がり系銘柄があると何が良いのか

つられて一緒に動く銘柄が出てきます。

盛り上がりは横に波及します。

ですので、できるだけ多くの銘柄が活況になったほうがやりやすいです。

明日以降、期待する他ありません。

【デイトレード売買銘柄】
(買建)3551日本一ソフトウェア、7061日本ホスピス、8089すてきナイスグループ
(売建)なし

デイトレード新規建売買代金(買建)概算100万円
デイトレード新規建売買代金(売建)なし
デイトレード損益+0.8万円
スイングトレード損益なし
本日のトータル結果+0.8万円
今月の損益+6.6万円
持越ポジション(新規買建)なし
持越ポジション(新規売建)なし
含み益なし
225オプションなし