IPOスケジュールと初値予想でデイトレード?利益を出すやり方と公募価格

ストップ高をつけた後にストップ安をつける分足チャート

IPO株の需要と供給

そもそも株の値動きを当てると言う行為は本来難しく、それはIPO株についても同様です。

ところが、新規公開株の公募価格が決まった後の初値がどのくらいの価格になるかを調べると、高い確率で公募価格を上回ることが多いと気づきます。

新規に公開される株を毎回、公募価格で同じくらいの金額分、あたかもドルコスト平均法のように買って行ったら、相当儲かるのではないかと思っています。

これは株をやっていれば誰しも考えることで、どうにかして新規公開株を公募価格で手に入れたいと思っている人は多いでしょう。

しかし、世の中は同じことを考える人が多いので、そうそう易々と公募価格でIPO株を買うことはできません。

人気があるものを買う場合には株に限らず、同じ現象がおきます。

それが需要と供給です。

IPO株を公募価格で楽に買う方法

証券会社によっては、抽選でIPO株を割り当ててくれたり、ポイントを少しずつ付与してくれて、それがたまったらIPO株を割り当ててもらいやすくなると言うやり方を取っている場合もあります。

また、主幹事証券会社は他より多くの新規公開株の割り当て分を持っていますので、そのような証券会社に多くの資金を預けている人がIPO株を分けてもらえる可能性は上がると言われています。

やはりお金持ちは有利です。どんな買い物でも、有名画家の絵画をオークションで落札する時のようにお金持ちのほうが有利です。

それが資本主義ですから。

私も長らく、何とかしてIPO株を買えないかと案じていたこともありました。しかし、結局はあきらめてIPO株のセカンダリーを狙う方法を考えるようになりました。

新規公開株のセカンダリー投資とは

セカンダリーとはSecondaryとつづり、「第2位の、副次的な、派生的な」などと言う意味です。IPO株の初値は公募価格の次に付ける値段であることに由来する名前と思われます。

IPO株のセカンダリー投資とは一般的に、初値を付けて以後の新規公開株への投資を指します。

セカンダリーに対する語としてプライマリー(Primary)という語があり、「初期の、原始的な、第1の」などと言う意味ですが、プライマリー投資などと言う語はあまり一般的ではなく、私は聞いたことがありません。(専門家ではないのであしからず。)

IPO株のセカンダリー投資では値動きがとても大きくなる傾向があるため、それを狙って利幅を伸ばすチャンスがあります。

しかし、チャンスにはリスクが背中合わせであり、場合によっては大きな損失を被る結果にもつながります。

例えば、IPO株が初値を付けてからの分足チャートを例示しますと、以下のようになります。

IPO株初日の分足チャートの例

ストップ高をつけた後にストップ安をつける分足チャート

ストップ高をつけてからストップ安を付ける、その場合に間違えてストップ高付近で買ってしまって、そのまま下まで持っていかれた時のことを考えてください。

IPO株の初値寄り付き初日は、値動きのスピードもものすごく速く、突然に特別売り気配になってそのまま大きく下げていく場合も度々あります。

株のブログで読んだことがありますが、IPO初日の銘柄では絶対にデイトレードをやらないと言う方もいました。

逆張り投資法が難しすぎる

私もIPO初日の銘柄で分足が急落したところでインする手法をやっていたことがあります。

結果は儲かったこともありましたが、爆損したこともあります。

結局、今一つ冴えない方法であると判断して、今ではほとんどやりません。

ストップ安ギリギリで損切りとか、普通にありましたから。

危なすぎます。

やはり値動きの大きい株、特にIPO株の逆張りは難しいです。

順張りなら大丈夫なのか

初値を付けてから急騰したところで、一瞬で特別売り気配になって固まるのを見たことも度々あります。

ですので、新規公開株の初日で、デイトレードで利益を出すことはどのようなやり方をするにせよ、かなりのリスクがあると思います。

とてもではありませんが、おすすめはできないと言うのが正直なところです。

公募価格より下で寄り付くIPO株は?

公募価格よりも下で寄り付く新規公開株は、数が少ない印象があります。公募価格で買ってしまった人は運が悪いです。初値を付けた後の値動きも、やや弱さを感じる分足チャートになる場合が多いです。

私は公募割れになったIPO株でデイトレードすることはあまりありません。じわじわ下げていくような印象があるためです。上手な人は何か特別なやり方があるのかも知れませんが…。


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これで成功できれば大儲け?

何か特別なやり方があるのではと感じるやり方の一つに、ストップ高張り付けになるIPO初日の銘柄を買う方法があります。

ストップ高で張り付いた株を持ち越せれば、翌日にギャップアップすることが期待できるのですが、上図の分足チャートのようにストップ高からストップ安まで落ちるリスクもあります。

また、ストップ高に張り付いていた株が大引け20秒前にいきなり急落したり、大引けの板寄せで大きな売りが出たりして、翌日に大きくギャップダウンしてしまうなどのリスクもあります。

ですので、ハイリスク・ハイリターンで、損切りの巧拙も非常に影響する難しい手法になると思います。

では一体いつ買えば良いのか

以上、まとめますと、IPO株の初日でのデイトレードはかなり難しい印象があり、簡単に手を出すべきやり方とは言いづらいです。

もちろんトレードが神がかっているような天才的な人であれば、その限りではありません。

ですので、IPO株に投資する場合は良く銘柄分析をした上で、ある程度中長期的なスパンで買うと言うのが一つの方法になるかと思います。

いわば株式投資の王道です。

結論は、短期取引と言うよりは、中長期を視野に入れた株式投資の研究、結局そこに行きつくと言う訳です。


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