直近IPO初値寄り付き後の注意すべきデイトレード|こわすぎやばい

IPO株でのデイトレードの急落

直近IPO初値寄付き後の注意すべきデイトレードまとめ。

何を隠そう私も食らったことがあります。

とんでもないまでの一直線の下落。

一度味わったらもうたくさんです。

新規公開株の初値はなるべく安く寄ってほしい、それが本音。

それでもリスクを0にすることはできませんが…。


スポンサーリンク


IPOセカンダリー投資におけるデイトレード

本日の新規上場株は7805プリントネット。

デイトレーダーにとってはその業容がどうであるとか、財務内容が良いか悪いかなどは、あまり関係がありません。

スイングトレードで持ち越す際には念のため財務内容などを確認はしますが、デイトレードでそれをすることにはほとんど意味がないです。

今回のIPO、プリントネットもそうでした。

私が気にしていたのは、なるべく安く寄ってほしいと言うことだけです。

「寄り付くなら安く寄ってほしい」と…。

見込みの寄り付き値段を予想する

IPO株の初日では、気配からいつ頃寄り付くのか、概ねの予想をすることができます。

板に出ている買い注文と売り注文をトータルし、見込みの寄り付き値段を割り出します。

この見込みの寄り付き値段については、証券会社のツールによっては視覚的に分かるようになっている場合もあります。

ただし、私の場合はあくまで脳内で大まかな見込みを立てた上、その後は野となれ山となれ。

過剰な期待は全て捨て、気配の推移を見守るのみです。

なぜなら、途中から妙に厚い買い注文が入ってきて、結局その日のうちに寄らないなどと言うことが今まで何度もあったからです。

予想は予想であって、何の保証にもなりません。

とんでもない急落をどうするか

本日の7805プリントネットが寄り付いたのは10時30分頃。

ちょうど朝方のデイトレードが一通り終わった後です。

時間帯としては最もやり易いタイミングではありました。

IPO株の初日でもっとも怖いのが、とんでもない値幅を伴った急落です。

IPO株でのデイトレードの急落

分足チャートにおいて、図中の矢印のような下げを食らったら、何をどうやっても大損してしまいます。

平気でドカンと爆下げをする急落。

これはIPO株には良くあることと言って差し支えありません。

これに巻き込まれたら、それでデイトレーダーはおしまいです。

特に警戒すべきは特別売り気配(別名特売り)。

特売りにいったん巻き込まれたら、逃げることも出来ず、ただ断続的に値段が下がっていくのを傍観するのみ。

何も手を打つことができなくなってしまいます。

直近IPO株の下げ幅

新規公開株のうち、セカンダリーで寄り付いて数日の間の株を、直近IPO株と呼ぶことがあります。

この直近IPO株においては、ザラバにおいて急落、それも特別売り気配を伴うような厳しい下落が起こることがままあります。

私が経験した中では、いきなり10%くらい下げた後にさらにみるみる内に15%くらい下げると言う、食らったら悶絶以外何もないと言う、とんでもない分足チャートがありました。

普通の株はそうなる前にストップ安値に引っ掛かります。

トータル25%もの下落が起こるのは、寄り付きから急上昇してストップ高近くまで上がり、そこから急落する場合です。

上に15%くらい上がってから下に25%くらい下がると言う訳です。

もちろん寄り付いてすぐに急落して、即ストップ安に張り付くと言うパターンもあり得ます。

急落と利益のバランスを考える

もっとも恐ろしいのがこの急落。

デイトレーダーの中にはこれを危惧して、IPO株では一切デイトレードをしないと言う人もいます。

ところが、IPO初日の株のティックを調べてみると、値つけが飛び飛びに上下に動いていて、通常の株のように最小ティックを往来する分足チャートとは一線を画した、時間単位ごとの大きい値動きが見て取れることがあります。

これを称して、“値動きが軽い” と表現されることもあります。

インしたら勝手に上に値が動いてくれると言う訳で、スキャルピング的な売買をする者にとっては願ってもない値動きです。

単位時間当たりの値動きの大きさは、短期売買をするものにとっては、大きな魅力です。

簡単に利益が出ることと、急落を食らっての大損はトレードオフの関係になっているとも言えますので、まさにハイリスク・ハイリターン。

これをどう捉えてトレードをするかです。

なぜIPO株は急落するのか

冒頭で安く寄ってほしいと書いたのは、このIPO株の究極のリスクとも言える、とんでもない急落の可能性が少しでも下がると思うからです。

もっとも怖いのは、初日に寄り付かず即金規制のまま数営業日上がり続けて、とんでもなく高い値がさの値段で寄り付いてから急落するパターンです。

なぜ急落するかと言えば、誰かがまとめて売りを浴びせるからです。

もう十分に儲かったからこの株は売り切ろうと思えば、持ち株を全部まとめてドカンと売る場合もあるかも知れません。

大儲けした人の儲けを保証するために、デイトレーダーがその人の“ブン投げ” による爆下げを引き受けると言うようなことにも成りかねないです。

ですから、直近IPO株でデイトレードをする際には安く寄ってもらったほうが安心感があります。


広告

気休めの上の辛勝を積み重ねる

もちろん、IPOの初日に比較的安く寄ったからと言って急落しないと言う訳ではありません。

株に絶対はありませんので。

あくまで気休め。

本日のプリントネットは午前のうちに寄り付き、しかも2000円台と値がさ株と言うほどには価格が高くなかったので、比較的楽な気持ちでインすることができました。

珍しく大きな損切りもなかったので、気を良く大引けをむかえることができました。

このパターンは比較的ラッキーな部類です。

関連記事

IPOスケジュールと日経平均株価|秋・冬相場の正念場来たる?

IPOスケジュールと初値予想でデイトレード?利益を出すやり方と公募価格

IPOの値幅とリスク、背中合せの皮算用とは?1枚買いで持越すGU手法!

IPOセカンダリ―の方法!偶然性に賭け1枚引けに買持ちで来月を占う

IPOスケジュール2018を見直す|カレンダーで一覧チェックしてる?

本日のトレード結果

【デイ新規建売買代金合計】(買建)概算200万円
(売建)なし
【デイ売買銘柄】(買建)3627ネオス、4777ガーラ、7242KYB、7805プリントネット
(売建)なし
【デイトレード損益】+1.0万円
【スイングトレード損益】+0.2万円
【本日のトータル結果】+1.2万円
【今月の損益】-5.1万円
【持越ポジション】新規買建2銘柄(新興株×1、東証1部×1)
新規売建なし
【含み益】なし
【225オプション】ポジションなし


広告

勝てない仕組みと理由を研究

  1. 運動場の中央に円の中心を描く

    即金規制の銘柄でデイトレをしない理由|指をくわえて1日傍観する男

  2. ストップ高をつけた後にストップ安をつける分足チャート

    IPO株で利益を出す方法の考察|株歴15年これで大損ぶっこきました

  3. 滝壺へ落下の曲線グラフ

    値がさ株デイトレ損切りで途方に暮れる!IPOワープ上げ下げの恐怖

  4. 10本目チャートまで作成したチャート

    IPOの値幅とリスク皮算用とは?1枚買いで持越すGU手法がヤバい

  5. 2本の陽線上昇のチャート

    IPOスケジュールに値動きを取る|デイトレするならコレをやれ?

  6. 急騰後急落する1分足チャートの拡大イメージ図

    IPO株の初値予想なしに2018スケジュールを追いデイトレするコツ5選

  7. テニスの厚いグリップ・薄いグリップ

    IPOのスケジュール|私のデイトレ参戦法|これで爆下げを食らいました

  8. X2から等距離の2点を決める

    売買代金とIPO株|インを決める私の方法|これでドカンを食らいました

  9. 特別売り気配からのギャップアップティック足

    IPO株スキャルピング手法2つの究極的選択“瞬トレ or 電気椅子”

  10. カイジ風の筆者びびり顔

    即金規制のIPO株で私がぶっこく5つの理由|悶絶顔がヤバ過ぎ恐い

  11. 海で流れから離脱する方法

    IPO株のデイトレードは地味に初値安寄りがやりやすい?年末5営業日

  12. 下ひげ陽線の図

    IPOセカンダリ―の方法!1枚引けに買い持ちのビビり具合が半端ない

けんたろさん プロフィール

カイジ風の筆者びびり顔
広告
広告
  1. ジリ上げ後に急落するチャート形状

    2019年9月第3週|日々のトレード結果 “女心と秋の空” …

  2. 孤独に傘をさす男のシルエット画像

    2019年9月第2週|日々のトレード結果|台風一過コツドカ急先鋒

  3. トレードの結果の分類図

    2019年9月第1週|日々のトレード結果|閑散相場から脱却への道はい…

  4. デイトレの休日|無の空間から帰還できず涙する 2019年8月月間損益

  5. 2019年8月第5週|日々のトレード結果|S安助けてデイトレつれー!

  6. スカイダイブで真っ逆さまに落ちる男

    2019年8月第4週|日々のトレード結果|ブランク明けビビり売買発動

  7. グラウンドストローカーがコートカバーをする範囲

    全米オープンテニス 2019 大坂なおみ 錦織圭【ハイライト動画】

  8. 1分足チャートの出来高が薄いパターン

    2019年8月第2週~第3週|日々のトレード結果|損切り2発KO

  9. 分足チャートのどこで利幅を取るか

    2019年8月第1週|日々のトレード結果|つれない相場の女神に頼みたい

  10. 値がそれほど詰まっていない板状況

    株の出来高の見方に注意し大損をのがれた結果 2019年7月月間損益

広告
広告