騰落レシオの見方|逆張りスイング1ケ月|これで地団駄踏みました

騰落レシオの見方についてまとめました。

レシオで株を買い持ちし、逆張りのスイングトレードをした経験から得た感想などをご紹介します。

全体相場を数値として把握するには有効な指標です。

ですが、そこから利益を得るのは簡単ではありません。

十分にご注意ください。


スポンサーリンク


騰落レシオの見方

騰落レシオの振れ幅は、おおむね60から150の間を行ったり来たりしています。

騰落レシオと日経平均は連動している?

  • 日経平均が高値にある時、騰落レシオは大きくなる
  • 日経平均が安値にある時、騰落レシオは小さくなる

これが頭に入っていれば、スイングトレードで簡単に利益が出る筈である、そう考えていた時もありました。

騰落レシオ60近辺で逆張りの買いスイング

日経平均と騰落レシオをつき合わせた上で、タイミングを見てスイングトレードをすれば楽勝なのではないか?

そんな考えのもと、私は幾度となく、日経平均が下げた期間にスイングトレードを仕掛けてみました。

  1. 主力大型株
  2. 日経レバETF
  3. 新興株

これらについて、騰落レシオが60近辺にまで下がった時に、数日をかけて買いを入れて行きました。

騰落レシオ売買法の結果は

騰落レシオを見つつ、買ってから1週間~1ケ月ほど買い持つ方法。

結論から言うと、あまり上手く行きませんでした。

含み損が膨らんでブン投げるか、利益が出たとしても期待に沿うほどのものではありませんでした。

その理由を私なりに振り返ってみたいと思います。

1.主力の大型株

確かに主力の大型株は、日経平均にある程度連動しています。

騰落レシオが60近辺の時に買えば、安値で買える筈です。

しかし、結果は利益がたいして出ないか、結構な大損をしました。

何度か試しましたが結果はあまり変わらなかったような。

その理由は、

  • 買い持つ期間が1ケ月程度では短すぎる
  • 分散投資が出来ていない
  • 値上がり幅が狭すぎる
  • 騰落レシオ60は1年に1回ほどしかない

などです。

買い持つ期間が1ケ月程度では短すぎる?

日経平均は、いったん下げ相場になると平気で2カ月くらいは下げます。

(相場が悪いと、もっと長引く場合もあります。)

かりに騰落レシオが60をつけたとしても、1日~2日間のリバウンドをしながら、全体相場は下げる続けることが少なくありません。

自分が買い持つ株に限って、リバウンドの恩恵にあずかれない、あの焦燥感。

分散投資が出来ていない

そもそも主力の大型株は、最低売買単位を購入しただけでも20万円くらいはかかるものが多いです。

そうなると、資金が200万円でも10銘柄しか分散できません。

10銘柄のうち、たまたま下げる株がいくつか出たたけで、ポジション全体に対する影響が大きくなります。

値上がり幅が狭すぎる

2008年のリーマンショックとその10年後の株価を比べますと、主力級の株の場合、調子の良い株で3~4倍程度、調子の悪い株ですと、ほとんど値上りしていません。

(もちろん個別事情によっては、下がっている銘柄もあります。)

10年間買い持ちしたとしてもこの結果ですから、たかが1ケ月やそこら持ち越したところで、さほどの利益は得られないのでは?と言う気持ちになりました。

騰落レシオ60は1年に1回ほどしかない
  • 儲けが少ない(コスパが良くない)
  • 1年1回、多くても2回ほどしかチャンスは来ない

騰落レシオで安値を探ると言うのは、このような二重苦があると感じられるようになりました。

そこで思いついたのが、主力株を買い集めるのではなく、日経レバETFを持つ方法です。

2.日経レバETF

主力株の分散スイングで挫折した私は、日経レバETFでも同じことをやってみました。

ところが、これもあまり上手くは行きませんでした。

その理由は、

  • 日経レバETF一点集中投資の不安
  • 日経の動きを当てられるなら先物のほうが良い

などです。

日経レバETF一点集中投資の不安

ETF一点集中投資でナンピンをかけて行く、このやり方に不安を感じました。

短期売買では、ナンピンによる失敗を何度もしていました。

これがある種のトラウマになっていたのかも知れません。

日経の動きを当てられるなら先物のほうが良い?

騰落レシオを見て逆張りの買いを入れると、ちょうど下げ相場の中でインする感じになります。

そうなると、全体相場が暴落しボラティリティが上がったところで、ナンピン買いの日経レバを抱え不安な夜を過ごすことになります。

欧米株が暴落し先物がメチャクチャな動きをする中、ひたすら耐える深夜。

このつらさは、株をやっている人ならおわかりでしょう。

先物であれば、夜中にブン投げることもできますし、買い増しをすることもできます。

ならば、日経先物のほうが良いのでは?と言う考えに至りました。

3.新興株

騰落レシオを見て主力大型株、日経レバETFを買うやり方に挫折した私が、次に目をつけたのは新興株です。

新興株は数万円で買える銘柄も少なくありません。

その分散効果と、全体相場の上下動を上手く活用すれば、儲かるのではないかと…。

しかし、これも結局はあまり上手く行きませんでした。

その理由は、以下のようなことです。

騰落レシオ(全体相場)と小型の新興株は連動しないことが多い

全体相場が安い時に買った筈なのに、いっこうに株価が上がらないことなど日常茶飯事。

と言うか、大損の上、地団駄踏みました。

新興株は主力株以上に予測できない値動きで、それを多数買い持つのは難しいです。

そして、小型株を買い持つ場合には、全体相場(騰落レシオ)は度外視して、その銘柄特有の値動きを追いかけたほうが良いのでは?と言う結論に至りました。


広告

投資に敗れた騰落レシオをほとんど見ない男

大損と地団駄を踏みまくるトラウマにより、今では騰落レシオを見ることはほどんどなくなりました。

ときおりツイッターなどで「今、騰落レシオ85」などと教えてくれる親切な人がいると、「ありがとう」と言う気持ちになります。

おそらく本当の長期投資、つまり10年~20年、あるいはそれ以上買い持つ長期投資をする場合には、安値で株を仕込む有効な方法なのだろうと思います。

短期売買の場合にも、レシオが60前後になった場合、「一泊二日のスイングでリバウンドを取るチャンスが近い」と言えます。

ですから、心の中では「早く騰落レシオ55にまで下がってほしい」と思うことも度々あります。

注目記事

よくある株の失敗|大損を避ける為の5選|これで顔面蒼白になりました

スキャルピングのトレード回数は1日何回?これでいいのか私のやり方

東京オリンピックID登録メールが届かない?チケット実際にやってみた

東京オリンピック日程【チケット購入方法】いつからID登録?3分読了

椅子のギシギシ音の直し方!10分解決潤滑油プシュ!オフィスチェア異音

クレジットカード デビットカードどこが違う?3分理解23項目一覧表

大人の英語勉強法動画8選|論より証拠5つの言語習得をめぐる注意点

関東の花火大会2019【時系列】一覧表で目的地3分決定!準備OK


広告

勝てない仕組みと理由を研究

  1. 自動車依存度の棒グラフ【高い】

    株の買い方 パスする方法|私の2つの手数省略術|これで大損こきました

  2. 現在の東証上場市場の区分け

    スキャルピングのトレード回数は1日何回?これでいいのか私のやり方

  3. 停滞し動かないチャート形状

    株の上昇トレンド銘柄|注意するべき3つのポイント|KOされないコツ

  4. スイングトレードスクリーニング銘柄抽出法9選!短期売買絞り込み手法

  5. 急騰する1分足チャートの拡大イメージ図

    株ブログランキング最下位から“ぶっこみ”投資法で一発逆転を目指せるのかよ

  6. BNFの順張り売買ポイント

    デイトレの成績悪化を防ぐ方法|5つの小問クリアで1人前|何コレ恐い

  7. 経験則をどう身に付けるか

    株取引の手法を探しデイトレの砂漠でオアシスを求めてスイングバイ航法

  8. 株の予想と損益の皮算用!デイトレ反省スイング特化型へコワすぎやろ

  9. アナログの波形

    令和バブルを待つ!相場観養成の為の5つの経験則|ワンチャン頼んだ

  10. つなぎ合わせグラフの後、急落の図

    株で儲ける最も確実な方法とは?トンデモ結論と4つの理由これマジか?

  11. 自動車依存度の棒グラフ【低い】

    株シュミレーション|分散投資とリスク・チャンスのデイトレード手法

  12. カフェの看板を見上げた空の図

    株デイトレ手法タイミング厳選1年|手動トレ駆逐の恐怖がわいらを襲う

  13. 白目となる表情を見せる著者

    寄指のメリット|ロスカット済株手法|3年で中古スクラップ酷すぎ恐い

  14. 12本目の足まで完成したチャート

    短期売買で9割負ける?初心者の注意すべきポイント8選!チャートは重要?

  15. ギャップアップの日足

    株寄り付きギャップアップ狙いの手法とは?自分独自の“GU”方法論を探す

けんたろさん プロフィール

カイジ風の筆者びびり顔
広告
広告
  1. グラウンドストローカーがコートカバーをする範囲

    東京の公営ジム139選|一覧表で3分決定 格安トレーニングスポット

  2. デイトレーダーが望む上下動を繰り返す値動き

    2019年7月第2週|日々のトレード結果|有限利確と無限損切りの戦い

  3. スカイダイブで真っ逆さまに落ちる男

    2019年7月第1週|日々のトレード結果|ワンショット増量にかける男

  4. 某新興株の3営業日連続ストップ安の日足チャート

    ストップ安 致命傷さける為の2つの方法|2019年6月月間損益結果

  5. テンキーの文字配列

    2019年6月第5週|日々のトレード結果|月末ふっ飛ばしたら退場マジ?

  6. 前日のローソク足とピボット値

    株の値動きを分析する方法|私の3つの考え方|これで丸裸になりま…

  7. 値動きがないまま下げる値動き

    デイトレしやすい分足の研究|私の超短期売買|これで文無しになり…

  8. 2019年6月第4週|日々のトレード結果|スタートからドボンする男

  9. 孤独に傘をさす男のシルエット画像

    2019年6月第3週|日々のトレード結果|雨の中相場の幸運を待つ男

  10. アルゴらしき注文の入った板

    売買ルールの作り方|2つの私の方法|これで株のやまいになりました

広告
広告