値動きが激しくなる理由「短期筋は気に食わないから葬れ」の間違い

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なぜ株の値動きは大きくなるのでしょうか?

株価変動の振れ幅は大きくなったり小さくなったりを繰り返します。

究極の爆下げだけは食らいたくないものです。

「短期筋のせいだ。彼らが値動きを大きくする」と言う意見。

本当にそうでしょうか?

ここは科学的に考えたい所です。


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株がどこまで下がるかを確認する方法

ストップ安が連続する、某新興株。

何と本日で3営業日連続、寄らずのストップ安。

寄らずと言っても大引けでは多少、出来高がありますが。

しかし、ストップ安も3営業日続くと、株価は半分くらいになってしまいます。

3カ月かかって3倍まで上がった株。

この時点で「かなり上がったなぁ」と言う感想。

しかし、3日で半額。

本日は金曜。

まだ寄り付いていないので、週明けにどうなるかはまだわかりません。

この状態で週末をむかえるホルダーさん。

つくづく株の恐さを思い知らされます。

某新興株の3営業日連続ストップ安の日足チャート

矢継ぎ早に書き込まれる株式掲示板

半年に1回くらいはこのようなことがあります。

やはり株をやっていたら、「いつかこのような爆下げを食らうのでは?」と言う恐怖は捨てきれません。

恐いもの見たさで、某株式掲示板を見てみると…。

次から次へと書き込みが殺到中。

  • 「終わった。終わってもた!」
  • 「投機をやっているからこうなるんだよ!」
  • 「前に某銘柄ではこのくらいで下げ止まった」

などと言う投稿が次から次へ。

経験上、このような爆下げ銘柄をホールド中の時には、思わず掲示板を見てしまうことが多いです。

やるせない気持ちで、呆然と掲示板を見ている人も多い筈。

掲示板の混沌の後に値動きも…

ストップ安連続の後に寄り付いた後、リバウンドをする場合もあります。

(もちろん寄り付き後、下がる場合もありますが…。)

リバウンド期待で掲示板を見ている人も少なくありません。

何しろ、このような銘柄はとんでもなく値動きが激しくなる場合も少なくないですから。

いわゆるカオスな乱高下。

乱高下の下で買って上で売りたい、そんな思惑が見え隠れする株式掲示板です。

短期筋・投機筋の存在理由

ただし、このようないわゆる短期筋がいるからこそ、寄らない株が寄ってくれるのです。

皆が長期投資の人であれば、リスクを負って買う人は少なくなり、なかなか寄り付かなくなります。

とにかく、少しでも儲かればいいと思ってとりあえず買ってくれる投機筋。

投資において短期筋の存在は意味があることです。

株と言うものはバトンタッチする相手がいなければ、売買が成立しません。

この銘柄、本日の大引け時点では、ストップ安価格に売り注文が数百億円分もたまっています。

果たして明日以降、どんな値動きをするのでしょうか。

寄らない理由はここにある

おそらくはどこかのタイミングでリバウンドがある、そう思って短期筋は買いを入れます。

しかし、寄り付いた後にリバウンドがあるのか、それとも下がるのか…。

あるいは寄ってすぐに特別売り気配をもう一度やる等と言うパターンも考えられます。

何とも危なっかしい新興株のストップ安3連続。

ここまで寄らずに下がってしまうということは、投機筋・短期筋の人口も、彼らの資金総額も減っているのかも知れません。

そのような人が多ければ、もっと早くに寄っていた筈だからです。

短期筋は駆逐(くちく)されている?

誰しもある程度資産が増えれば、自分の全資産を株の短期売買に入れようと思う人はいません。

少なくとも一部については、中長期投資にまわそうとする筈です。

AIなどのコンピューターテクノロジーの発達で、デイトレーダーの多くが駆逐されています。

今まで短期投資をしていた人の多くが“狩られて” しまい、短期売買から撤退。

多くの人が株をやめるか、中長期投資のほうに回った結果、リスクを請け負って買いを入れる人が少なくなる、そういう筋書きがあります。

ストップ安が連続する新興銘柄に買いを入れようなどと言う、いわゆる投機筋・短期筋がいなくなってしまったとするなら、下げはよりきつくなり、以前と値動きも変わります。

短期筋消滅後の相場とは

ハイ・フリークエンシー・トレーディング(HFT)が広まる。

あらゆる下手くそなデイトレーダーを駆逐。

相対的に中長期投資家が増える。

かえって不安定な相場になる。

相場と言うものは、適度な自然のバランスのようなものが必要なものなのかも知れません。

「短期筋は気に食わないから駆逐しろ」などと言う考え方。

その結果、今まであり得なかったとんでもない値動きが生まれるのかも知れません。


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2月1日のトレード結果

持ち越した株はギャップダウン。

寄りでブン投げ。

デイトレードはどうも手が出ず。

1回だけのトレードにとどまりました。

【デイトレード売買銘柄】
(買建)2491Vコマース
(売建)なし

デイトレード新規建売買代金(買建)概算20万円(現物)
デイトレード新規建売買代金(売建)なし
デイトレード損益+0.1万円
スイングトレード損益-0.7万円
本日のトータル結果-0.6万円
今月の損益-0.6万円
持越ポジション(新規買建)なし
持越ポジション(新規売建)なし
含み益なし
225オプションなし
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